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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 158.00 | 48 263.00 | 15 895.00 | 64 158.00 |
040 Immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 688.00 | 48 263.00 | 45 425.00 | 93 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
084 Disponibilités | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
110 Total général Actif | 113 174.00 | 48 263.00 | 64 912.00 | 113 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 747.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 890.00 | 163 735.00 | | 156 890.00 |
224 Production immobilisée | 1 980.00 | 2 112.00 | | 1 980.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 5 864.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 881.00 | 171 711.00 | | 158 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 934.00 | 65 645.00 | | 71 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 440.00 | 460.00 | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 37 381.00 | 39 623.00 | | 37 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 2 915.00 | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 38 585.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | | 38.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 588.00 | 9 520.00 | | 7 588.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 7.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 982.00 | 156 794.00 | | 155 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 899.00 | 14 917.00 | | 2 899.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | 2 142.00 | | 1 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 1 914.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 162.00 | 10 812.00 | | 1 162.00 |