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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 651.00 | 2 467.00 | 184.00 | 2 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 651.00 | 4 467.00 | 184.00 | 4 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 328.00 | 1 761.00 | 10 567.00 | 12 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 453.00 | 379.00 | 11 074.00 | 11 453.00 |
072 Créances – Autres | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 788.00 | 2 140.00 | 23 648.00 | 25 788.00 |
110 Total général Actif | 30 439.00 | 6 607.00 | 23 832.00 | 30 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 042.00 | | | -3 042.00 |
242 Autres charges externes. | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
252 Charges sociales | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |