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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 169.00 | 67.00 | 6 102.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 874.00 | 3 207 772.00 | 256 102.00 | 3 463 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CF Disponibilités | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 111.00 | | 78 111.00 | 78 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 985.00 | 3 207 772.00 | 334 213.00 | 3 541 985.00 |
CU Autres participations | 3 457 706.00 | 3 207 706.00 | 250 000.00 | 3 457 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DG Autres réserves | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
DH Report à nouveau | | -24 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 211 089.00 | 61 788.00 | | -3 211 089.00 |
DL TOTAL (I) | -174 237.00 | 3 036 852.00 | | -174 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 974.00 | 497 198.00 | | 476 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 15 542.00 | | 14 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 16 767.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 13 281.00 | 16 059.00 | | 13 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 450.00 | 545 577.00 | | 508 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 213.00 | 3 582 429.00 | | 334 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 450.00 | 545 577.00 | | 508 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 118.00 | | 127 118.00 | 127 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 118.00 | | 127 118.00 | 127 118.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 207 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 211 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 054.00 | 68 943.00 | | 53 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 520.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 118.00 | 278 830.00 | | 127 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 207.00 | 217 042.00 | | 3 338 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 211 089.00 | 61 788.00 | | -3 211 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 706.00 | | 6 169.00 | 3 457 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 463 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457 706.00 | | | 3 457 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 207 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 207 706.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 207 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
UX Autres créances clients | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 476 974.00 | 476 974.00 | | 476 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 450.00 | 508 450.00 | | 508 450.00 |