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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
BZ Autres créances | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CF Disponibilités | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 913.00 | | 282 913.00 | 282 913.00 |
CU Autres participations | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DG Autres réserves | 99 544.00 | 71 622.00 | | 99 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 708.00 | 27 922.00 | | 27 708.00 |
DL TOTAL (I) | 218 331.00 | 190 624.00 | | 218 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 523.00 | 73 750.00 | | 56 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 230.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 581.00 | 81 502.00 | | 64 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 913.00 | 272 126.00 | | 282 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 478.00 | -1 522.00 | | -1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 013.00 | 30 239.00 | | 30 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305.00 | 2 318.00 | | 2 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 708.00 | 27 922.00 | | 27 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VC Groupe et associés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 523.00 | 17 522.00 | 39 001.00 | 56 523.00 |
VI Groupe et associés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 581.00 | 25 580.00 | 39 001.00 | 64 581.00 |