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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AP Constructions | 13 277.00 | 4 374.00 | 8 903.00 | 13 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 117.00 | 16 508.00 | 44 609.00 | 61 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 448.00 | 7 595.00 | 13 853.00 | 21 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 314.00 | 28 618.00 | 72 696.00 | 101 314.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 799.00 | | 219 799.00 | 219 799.00 |
BZ Autres créances | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
CF Disponibilités | 230 408.00 | | 230 408.00 | 230 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 105.00 | | 527 105.00 | 527 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 419.00 | 28 618.00 | 599 801.00 | 628 419.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 202.00 | 172 277.00 | | 200 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 179.00 | 127 925.00 | | 182 179.00 |
DL TOTAL (I) | 387 881.00 | 305 702.00 | | 387 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 727.00 | 31 948.00 | | 35 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 3 279.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 518.00 | 79 330.00 | | 95 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 315.00 | 8 326.00 | | 78 315.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 920.00 | 124 082.00 | | 211 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 801.00 | 429 785.00 | | 599 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FG Production vendue services | 962 148.00 | | 962 148.00 | 962 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 229.00 | | 963 229.00 | 963 229.00 |
FM Production stockée | | | -4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 276.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 286.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 2 376.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | -1 376.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 591.00 | 681 579.00 | | 959 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 412.00 | 553 654.00 | | 777 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 179.00 | 127 925.00 | | 182 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 581.00 | | 41 733.00 | 59 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 147.00 | | 41 695.00 | 54 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293.00 | | 38.00 | 5 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 342.00 | 13 276.00 | | 15 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 54.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 255.00 | 13 222.00 | | 15 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 219 799.00 | 219 799.00 | | 219 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 727.00 | 14 876.00 | 20 850.00 | 35 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 147.00 | 274 147.00 | | 274 147.00 |
VW T.V.A. | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 920.00 | 191 069.00 | 20 850.00 | 211 920.00 |