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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 400.00 | 10 310.00 | 5 090.00 | 15 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 743.00 | 38 587.00 | 57 156.00 | 95 743.00 |
040 Immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 747.00 | 48 897.00 | 187 850.00 | 236 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
072 Créances – Autres | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
084 Disponibilités | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
110 Total général Actif | 263 017.00 | 48 897.00 | 214 120.00 | 263 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 321 270.00 | 307 538.00 | | 321 270.00 |
230 Autres produits | 8 715.00 | 9 034.00 | | 8 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 985.00 | 316 572.00 | | 329 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 448.00 | 67 454.00 | | 75 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | 2 065.00 | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 84 331.00 | 89 683.00 | | 84 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 299.00 | 9 087.00 | | 9 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 260.00 | 104 702.00 | | 101 260.00 |
252 Charges sociales | 18 632.00 | 19 788.00 | | 18 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 194.00 | 13 074.00 | | 10 194.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 1.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 105.00 | 305 855.00 | | 299 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 880.00 | 10 717.00 | | 30 880.00 |
280 Produits financiers | | 84.00 | | |
294 Charges financières | 1 389.00 | 2 479.00 | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 491.00 | 8 323.00 | | 29 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 110.00 | | | 234 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |