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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 525.00 | 3 597.00 | 26 928.00 | 30 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 570.00 | 3 188.00 | 9 382.00 | 12 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 995.00 | 6 785.00 | 59 210.00 | 65 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 723.00 | | 1 330 723.00 | 1 330 723.00 |
BZ Autres créances | 567 340.00 | | 567 340.00 | 567 340.00 |
CF Disponibilités | 147 351.00 | | 147 351.00 | 147 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 794.00 | | 2 051 794.00 | 2 051 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 789.00 | 6 785.00 | 2 111 004.00 | 2 117 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 483.00 | 42 552.00 | | 143 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 196.00 | 100 931.00 | | 125 196.00 |
DL TOTAL (I) | 320 180.00 | 194 983.00 | | 320 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 421.00 | 26 830.00 | | 13 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 728.00 | 505 851.00 | | 1 463 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 675.00 | 93 372.00 | | 313 675.00 |
EA Autres dettes | | 330 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 790 824.00 | 956 608.00 | | 1 790 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 004.00 | 1 151 591.00 | | 2 111 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 824.00 | 956 608.00 | | 1 790 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 492 289.00 | | 5 492 289.00 | 5 492 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 492 289.00 | | 5 492 289.00 | 5 492 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 905 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 1 034.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 1 034.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -1 034.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 657.00 | 34 264.00 | | 37 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 288.00 | 2 051 785.00 | | 5 514 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 092.00 | 1 950 854.00 | | 5 389 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 196.00 | 100 931.00 | | 125 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 595.00 | | 10 400.00 | 55 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 095.00 | | 10 000.00 | 33 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 400.00 | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 6 527.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 6 527.00 | | 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 728.00 | 1 463 728.00 | | 1 463 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 723.00 | 1 330 723.00 | | 1 330 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VB T. V. A. | 550 146.00 | 550 146.00 | | 550 146.00 |
VI Groupe et associés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 343.00 | 1 927 343.00 | | 1 927 343.00 |
VW T.V.A. | 239 065.00 | 239 065.00 | | 239 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 824.00 | 1 790 824.00 | | 1 790 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 142.00 | 2 251.00 | | 11 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 353.00 | 16 448.00 | | 9 353.00 |
ST Autres comptes | 84 818.00 | 59 031.00 | | 84 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 350.00 | 660.00 | | 46 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 971 776.00 | 493 275.00 | | 1 971 776.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 68 796.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 060.00 | 700.00 | | 6 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 202.00 | 2 951.00 | | 17 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 235.00 | 4 320.00 | | 347 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899 190.00 | 291 567.00 | | 899 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 112 296.00 | 638 210.00 | | 2 112 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |