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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 308.00 | 23 992.00 | 55 315.00 | 79 308.00 |
040 Immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 162.00 | 23 992.00 | 60 169.00 | 84 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
072 Créances – Autres | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
084 Disponibilités | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
088 Caisse | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
110 Total général Actif | 111 824.00 | 23 992.00 | 87 831.00 | 111 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 041.00 | 827.00 | | 3 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 135.00 | 102 927.00 | | 160 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 85.00 | | |
230 Autres produits | 234.00 | 6.00 | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 410.00 | 103 844.00 | | 163 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 876.00 | 614.00 | | 2 876.00 |
242 Autres charges externes. | 94 784.00 | 63 627.00 | | 94 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | 965.00 | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 946.00 | 20 688.00 | | 34 946.00 |
252 Charges sociales | 4 074.00 | 2 389.00 | | 4 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 237.00 | 8 731.00 | | 15 237.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 4.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 813.00 | 97 016.00 | | 154 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 597.00 | 6 828.00 | | 8 597.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 092.00 | 12 817.00 | | 10 092.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | 571.00 | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 166.00 | 9 439.00 | | 7 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 415.00 | -555.00 | | -2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 316.00 | 10 190.00 | | 12 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |