| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 285.00 | 240.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 387.00 | 6 980.00 | 4 407.00 | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 977.00 | 7 316.00 | 4 662.00 | 11 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 300.00 | 13 511.00 | 198 789.00 | 212 300.00 |
BZ Autres créances | 53 052.00 | 7 917.00 | 45 135.00 | 53 052.00 |
CF Disponibilités | 116 828.00 | | 116 828.00 | 116 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 181.00 | 21 428.00 | 360 753.00 | 382 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 158.00 | 28 744.00 | 365 414.00 | 394 158.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 065.00 | 52.00 | | 3 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 292.00 | 3 913.00 | | 14 292.00 |
DL TOTAL (I) | 28 357.00 | 14 065.00 | | 28 357.00 |
DP Provisions pour risques | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 083.00 | 846 728.00 | | 148 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 608.00 | 237 506.00 | | 74 608.00 |
EA Autres dettes | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 737.00 | 1 084 234.00 | | 255 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 414.00 | 1 098 299.00 | | 365 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 416 716.00 | | 1 416 716.00 | 1 416 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 716.00 | | 1 416 716.00 | 1 416 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 320.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 700.00 | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 330.00 | 1 761 979.00 | | 1 496 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 037.00 | 1 758 066.00 | | 1 482 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 292.00 | 3 913.00 | | 14 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 320.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 611.00 | 87 333.00 | 79 516.00 | 13 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 611.00 | 87 333.00 | 79 516.00 | 13 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 083.00 | 148 083.00 | | 148 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 352.00 | 265 352.00 | | 265 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 737.00 | 255 737.00 | | 255 737.00 |