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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
CF Disponibilités | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 876.00 | | 177 876.00 | 177 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 978.00 | -1 532.00 | | 34 978.00 |
DL TOTAL (I) | 53 446.00 | 18 468.00 | | 53 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 914.00 | 121 553.00 | | 123 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 144.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 430.00 | 122 121.00 | | 124 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 876.00 | 140 589.00 | | 177 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 430.00 | 2 121.00 | | 4 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 374.00 | 10 000.00 | | 40 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397.00 | 11 532.00 | | 5 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 978.00 | -1 532.00 | | 34 978.00 |