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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 000.00 | 89 846.00 | 134 154.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 4 958.00 | 13 542.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 500.00 | 94 804.00 | 147 696.00 | 242 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 821.00 | 94 804.00 | 168 017.00 | 262 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | -33 204.00 | | | -33 204.00 |
DH Report à nouveau | -9 107.00 | -9 107.00 | | -9 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 373.00 | -33 204.00 | | -36 373.00 |
DL TOTAL (I) | 116 315.00 | 152 688.00 | | 116 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 24 824.00 | | 10 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 604.00 | 23 346.00 | | 37 604.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 701.00 | 49 171.00 | | 51 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 017.00 | 201 859.00 | | 168 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 701.00 | 49 171.00 | | 51 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 605.00 | | 117 605.00 | 117 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 605.00 | | 117 605.00 | 117 605.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 536.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 536.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -536.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 564.00 | 75 277.00 | | 118 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 937.00 | 108 482.00 | | 154 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 373.00 | -33 204.00 | | -36 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 304.00 | 48 500.00 | | 46 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 046.00 | 44 800.00 | | 45 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 3 700.00 | | 1 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
UX Autres créances clients | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |