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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 000.00 | 1 500.00 | 731 500.00 | 733 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
084 Disponibilités | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
110 Total général Actif | 755 225.00 | 1 500.00 | 753 725.00 | 755 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 675 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 694 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
242 Autres charges externes. | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
252 Charges sociales | 519.00 | | | 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 438.00 | | | 438.00 |
280 Produits financiers | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 396.00 | | | 396.00 |