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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 1 456.00 | 851.00 | 2 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 807.00 | 1 456.00 | 287 351.00 | 288 807.00 |
072 Créances – Autres | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
084 Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
110 Total général Actif | 305 878.00 | 1 456.00 | 304 422.00 | 305 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 923.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 054.00 | 117 526.00 | | 122 054.00 |
230 Autres produits | 5 378.00 | 18 956.00 | | 5 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 432.00 | 136 482.00 | | 127 432.00 |
242 Autres charges externes. | 64 609.00 | 42 839.00 | | 64 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | 1 585.00 | | 3 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 769.00 | 10 238.00 | | 769.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 911.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 516.00 | 62 572.00 | | 96 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 916.00 | 73 910.00 | | 30 916.00 |
294 Charges financières | 4 514.00 | 7 265.00 | | 4 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | 40 136.00 | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 4 030.00 | | 3 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 445.00 | 22 479.00 | | 21 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 807.00 | | | 288 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 121.00 | | | 3 121.00 |