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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 118.00 | 1 881.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AP Constructions | 4 453.00 | 261.00 | 4 192.00 | 4 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 507.00 | 43 483.00 | 161 023.00 | 204 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 187.00 | 10 492.00 | 31 695.00 | 42 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 897.00 | 54 355.00 | 270 542.00 | 324 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 796.00 | | 108 796.00 | 108 796.00 |
BN En cours de production de biens | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
BZ Autres créances | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CF Disponibilités | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 683.00 | | 238 683.00 | 238 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 581.00 | 54 355.00 | 509 226.00 | 563 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
DL TOTAL (I) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 452.00 | | | 270 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 188.00 | | | 490 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 226.00 | | | 509 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 190.00 | | | 153 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 324 897.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 355.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 452.00 | 43 904.00 | 182 852.00 | 250 452.00 |
VI Groupe et associés | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 982.00 | 64 732.00 | 2 250.00 | 66 982.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 388.00 | 153 190.00 | 182 852.00 | 473 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
ST Autres comptes | 127 678.00 | | | 127 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
YT Sous‐traitance | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 159.00 | | | 193 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 908.00 | | | 110 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 714.00 | | | 164 714.00 |