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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 413.00 | 1 687.00 | 3 726.00 | 5 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 638.00 | 3 091.00 | 11 547.00 | 14 638.00 |
040 Immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 838.00 | 4 778.00 | 206 060.00 | 210 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
072 Créances – Autres | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
110 Total général Actif | 258 850.00 | 4 778.00 | 254 072.00 | 258 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 314.00 | | | 312 314.00 |
230 Autres produits | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 183.00 | | | 323 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 591.00 | | | -3 591.00 |
242 Autres charges externes. | 63 635.00 | | | 63 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 151.00 | | | -4 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 029.00 | | | 131 029.00 |
252 Charges sociales | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 244.00 | | | 314 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 838.00 | | | 210 838.00 |