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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 380.00 | 136 511.00 | 130 869.00 | 267 380.00 |
AP Constructions | 87 311.00 | 87 311.00 | | 87 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 690.00 | 143 658.00 | 2 033.00 | 145 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 236.00 | 75 238.00 | 5 999.00 | 81 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 951.00 | 442 918.00 | 254 033.00 | 696 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 630.00 | | 166 630.00 | 166 630.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 307.00 | | 179 307.00 | 179 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 257.00 | 442 918.00 | 433 340.00 | 876 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 71 652.00 | 40 427.00 | | 71 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 169.00 | 31 226.00 | | 59 169.00 |
DL TOTAL (I) | 175 604.00 | 116 436.00 | | 175 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137.00 | 10 379.00 | | 6 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 211.00 | 163 716.00 | | 108 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 915.00 | 32 453.00 | | 31 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 473.00 | 133 425.00 | | 111 473.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 736.00 | 340 572.00 | | 257 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 340.00 | 457 008.00 | | 433 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 034.00 | | 17.00 | 701 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 696 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 314 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 916.00 | | | 381 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 338.00 | | | 318 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | 17.00 | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 098.00 | 20 920.00 | 4 100.00 | 426 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 722.00 | 17 988.00 | | 118 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 375.00 | 2 932.00 | 4 100.00 | 307 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 473.00 | 111 473.00 | | 111 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 211.00 | 108 211.00 | | 108 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 578.00 | 175 034.00 | 544.00 | 175 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 736.00 | 257 736.00 | | 257 736.00 |