| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 346.00 | 40 927.00 | 419.00 | 41 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 745.00 | 48 339.00 | 6 406.00 | 54 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 332.00 | 89 267.00 | 24 066.00 | 113 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BP En cours de production de services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
BZ Autres créances | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 692.00 | | 190 692.00 | 190 692.00 |
CF Disponibilités | 167 158.00 | | 167 158.00 | 167 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 568.00 | | 429 568.00 | 429 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 900.00 | 89 267.00 | 453 633.00 | 542 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 284 351.00 | 254 286.00 | | 284 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 395.00 | 30 065.00 | | 40 395.00 |
DL TOTAL (I) | 333 546.00 | 293 151.00 | | 333 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717.00 | 2 648.00 | | 3 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 355.00 | 52 699.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 600.00 | 89 999.00 | | 73 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 416.00 | 41 231.00 | | 40 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 087.00 | 186 577.00 | | 120 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 633.00 | 479 728.00 | | 453 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 733.00 | 133 878.00 | | 117 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 310.00 | | 839 310.00 | 839 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 310.00 | | 839 310.00 | 839 310.00 |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 270.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 26 124.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 942.00 | -26 124.00 | | 2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 3 235.00 | | 5 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 909.00 | 798 488.00 | | 833 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 514.00 | 768 423.00 | | 793 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 395.00 | 30 065.00 | | 40 395.00 |