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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 211.00 | 34 247.00 | 11 963.00 | 46 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 443.00 | 56 917.00 | 4 526.00 | 61 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 882.00 | 112 991.00 | 25 890.00 | 138 882.00 |
BP En cours de production de services | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BT Marchandises | 134 824.00 | 7 270.00 | 127 554.00 | 134 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 269.00 | 8 670.00 | 93 599.00 | 102 269.00 |
BZ Autres créances | 161 019.00 | | 161 019.00 | 161 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | 272.00 | 5 697.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 204.00 | 16 213.00 | 428 990.00 | 445 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 086.00 | 129 204.00 | 454 881.00 | 584 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 057.00 | 18 909.00 | | 41 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 590.00 | 22 147.00 | | 19 590.00 |
DL TOTAL (I) | 69 447.00 | 49 857.00 | | 69 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 527.00 | 9 481.00 | | 9 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 386.00 | 84 621.00 | | 89 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 069.00 | 26 704.00 | | 35 069.00 |
EA Autres dettes | 249 801.00 | 250 977.00 | | 249 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 434.00 | 373 434.00 | | 385 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 881.00 | 423 291.00 | | 454 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 434.00 | 373 434.00 | | 385 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 463.00 | | 5 590.00 | 135 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 171.00 | | 138 882.00 | 2 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | | 107 655.00 | 2 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 236.00 | | 5 590.00 | 104 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 631.00 | 4 096.00 | 1 737.00 | 110 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 805.00 | 4 096.00 | 1 737.00 | 88 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 270.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 240.00 | 413.00 | 2 984.00 | 11 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168.00 | 104.00 | | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 409.00 | 7 787.00 | 2 984.00 | 11 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 409.00 | 7 787.00 | 2 984.00 | 11 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 683.00 | 2 984.00 | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 801.00 | 249 801.00 | | 249 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 172.00 | 149 172.00 | | 149 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 610.00 | 266 209.00 | 9 400.00 | 275 610.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 434.00 | 385 434.00 | | 385 434.00 |