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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 636.00 | 30 641.00 | 3 995.00 | 34 636.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 236.00 | 30 641.00 | 4 595.00 | 35 236.00 |
060 Stock marchandises | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
072 Créances – Autres | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
084 Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 431.00 | | 200 431.00 | 200 431.00 |
110 Total général Actif | 235 667.00 | 30 641.00 | 205 026.00 | 235 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 314 487.00 | 259 129.00 | | 314 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
230 Autres produits | | 123.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 487.00 | 259 252.00 | | 314 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 295.00 | 142 179.00 | | 229 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 849.00 | 38 580.00 | | -10 849.00 |
242 Autres charges externes. | 81 561.00 | 66 382.00 | | 81 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
252 Charges sociales | 220.00 | 100.00 | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 747.00 | 2 434.00 | | 1 747.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 304 390.00 | 249 704.00 | | 304 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 097.00 | 9 548.00 | | 10 097.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 001.00 | | |
294 Charges financières | 138.00 | 258.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 312.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 201.00 | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 465.00 | 5 779.00 | | 8 465.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |