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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 173.00 | 23 569.00 | 18 603.00 | 42 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 139.00 | 36 095.00 | 1 043.00 | 37 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 475.00 | 59 665.00 | 27 810.00 | 87 475.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
BZ Autres créances | 135 802.00 | | 135 802.00 | 135 802.00 |
CF Disponibilités | 243 805.00 | | 243 805.00 | 243 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 806.00 | | 439 806.00 | 439 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 281.00 | 59 665.00 | 467 616.00 | 527 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
DH Report à nouveau | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
DL TOTAL (I) | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 957.00 | | | 274 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
EA Autres dettes | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 178.00 | | | 397 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 616.00 | | | 467 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 178.00 | | | 373 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 152.00 | | 1 419 152.00 | 1 419 152.00 |
FG Production vendue services | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 493.00 | | 1 420 493.00 | 1 420 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 545.00 | | | 1 427 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 110.00 | | | 1 401 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 299.00 | | 1 369.00 | 86 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 87 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 37 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 963.00 | | 1 369.00 | 35 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 552.00 | 8 113.00 | | 51 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 344.00 | 7 225.00 | | 16 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 208.00 | 888.00 | | 35 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 957.00 | 274 957.00 | | 274 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 874.00 | 87 874.00 | | 87 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
UX Autres créances clients | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VC Groupe et associés | 114 154.00 | 114 154.00 | | 114 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VP Divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 165.00 | 195 002.00 | 8 164.00 | 203 165.00 |
VW T.V.A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 178.00 | 397 178.00 | | 397 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
ST Autres comptes | 208 751.00 | | | 208 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 088.00 | | | 188 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 886.00 | | | 253 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 675.00 | | | 444 675.00 |