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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
040 Immobilisations financières | 950 535.00 | 2 108.00 | 948 427.00 | 950 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 951 495.00 | 3 068.00 | 948 427.00 | 951 495.00 |
072 Créances – Autres | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 194 019.00 | 38 572.00 | 4 155 447.00 | 4 194 019.00 |
084 Disponibilités | 5 861 907.00 | | 5 861 907.00 | 5 861 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 083 781.00 | 38 572.00 | 10 045 209.00 | 10 083 781.00 |
110 Total général Actif | 11 035 276.00 | 41 640.00 | 10 993 636.00 | 11 035 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 158 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 158 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 660 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 980 613.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 993 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75.00 | |