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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 55 874.00 | 44 208.00 | 11 666.00 | 55 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 268.00 | 121 938.00 | 8 330.00 | 130 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 445.00 | 35 518.00 | 62 927.00 | 98 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 540.00 | 201 664.00 | 115 877.00 | 317 540.00 |
BT Marchandises | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 932.00 | 15 542.00 | 159 390.00 | 174 932.00 |
BZ Autres créances | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CF Disponibilités | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 998.00 | 15 542.00 | 298 456.00 | 313 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 538.00 | 217 206.00 | 414 333.00 | 631 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 767.00 | 62 633.00 | | 84 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 148.00 | 32 133.00 | | 23 148.00 |
DL TOTAL (I) | 217 915.00 | 204 767.00 | | 217 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 234.00 | 59 042.00 | | 58 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031.00 | 3 114.00 | | 4 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 355.00 | 152 028.00 | | 133 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | 2 092.00 | | 372.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 418.00 | 216 275.00 | | 196 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 333.00 | 421 042.00 | | 414 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 550.00 | 182 748.00 | | 33 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 158.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 946.00 | | 46 594.00 | 270 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 998.00 | | 46 590.00 | 237 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | 4.00 | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 517.00 | 28 147.00 | 201 664.00 | 173 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 517.00 | 28 147.00 | 201 664.00 | 173 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 355.00 | 133 355.00 | | 133 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 174 932.00 | 174 932.00 | | 174 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 993.00 | 24 443.00 | 33 550.00 | 57 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 525.00 | 186 525.00 | | 186 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 045.00 | 162 496.00 | 33 550.00 | 196 045.00 |