| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 463.00 | 19 114.00 | 20 349.00 | 39 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 530.00 | 7 327.00 | 21 203.00 | 28 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 993.00 | 26 442.00 | 140 552.00 | 166 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 505.00 | 46 497.00 | 385 008.00 | 431 505.00 |
BZ Autres créances | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
CF Disponibilités | 111 847.00 | | 111 847.00 | 111 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 039.00 | 46 497.00 | 567 542.00 | 614 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 032.00 | 72 939.00 | 708 094.00 | 781 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 879.00 | 150 396.00 | | 173 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 641.00 | 23 483.00 | | 26 641.00 |
DL TOTAL (I) | 310 520.00 | 283 879.00 | | 310 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 283.00 | 44 356.00 | | 46 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 591.00 | 89 229.00 | | 119 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 099.00 | 211 947.00 | | 227 099.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 3 026.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 573.00 | 358 333.00 | | 397 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 094.00 | 642 212.00 | | 708 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 592.00 | | 1 188 592.00 | 1 188 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 592.00 | | 1 188 592.00 | 1 188 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 497.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 2.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | 2.00 | | 3 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 084.00 | 1 416.00 | | 5 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 14.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 319.00 | 1 430.00 | | 5 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -1 428.00 | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -600.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 341.00 | 1 040 036.00 | | 1 193 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 700.00 | 1 016 554.00 | | 1 166 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 641.00 | 23 483.00 | | 26 641.00 |