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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 214.00 | 14 908.00 | 2 306.00 | 17 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 177.00 | 41 372.00 | 9 806.00 | 51 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 160.00 | | 99 160.00 | 99 160.00 |
BZ Autres créances | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
CF Disponibilités | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 488.00 | | 165 488.00 | 165 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 665.00 | 41 372.00 | 175 294.00 | 216 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 784.00 | -10 264.00 | | 4 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 171.00 | 15 048.00 | | 28 171.00 |
DL TOTAL (I) | 41 754.00 | 13 584.00 | | 41 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 817.00 | 19 054.00 | | 12 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482.00 | 22 259.00 | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | 30 305.00 | | 32 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 577.00 | 62 946.00 | | 83 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 540.00 | 134 564.00 | | 133 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 294.00 | 148 148.00 | | 175 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 177.00 | | 303 177.00 | 303 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 177.00 | | 303 177.00 | 303 177.00 |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 158.00 | 17 666.00 | | 31 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 158.00 | 17 000.00 | | 31 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 152.00 | 10 860.00 | | 20 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 152.00 | 30 404.00 | | 20 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 006.00 | -13 404.00 | | 11 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 093.00 | 319 332.00 | | 335 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 923.00 | 304 285.00 | | 306 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 171.00 | 15 048.00 | | 28 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 013.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 470.00 | | 708.00 | 50 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 970.00 | | 708.00 | 42 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 297.00 | 1 074.00 | | 40 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 297.00 | 1 074.00 | | 40 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 99 160.00 | 99 160.00 | | 99 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VP Divers | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 867.00 | 153 867.00 | | 153 867.00 |
VW T.V.A. | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 540.00 | 133 540.00 | | 133 540.00 |