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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 232.00 | 30 894.00 | 8 338.00 | 39 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 521.00 | 73 680.00 | 28 841.00 | 102 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 545.00 | 106 734.00 | 42 811.00 | 149 545.00 |
BT Marchandises | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 147.00 | 29 886.00 | 107 261.00 | 137 147.00 |
BZ Autres créances | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CF Disponibilités | 108 122.00 | | 108 122.00 | 108 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 368.00 | 29 886.00 | 260 482.00 | 290 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 912.00 | 136 620.00 | 303 293.00 | 439 912.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 330.00 | 82 817.00 | | 96 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 073.00 | 29 261.00 | | 43 073.00 |
DL TOTAL (I) | 155 903.00 | 128 578.00 | | 155 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | 19 928.00 | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 117.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 427.00 | 121 939.00 | | 72 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 136.00 | 29 114.00 | | 32 136.00 |
EA Autres dettes | 40 808.00 | 20 160.00 | | 40 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 390.00 | 191 258.00 | | 147 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 293.00 | 319 836.00 | | 303 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 720.00 | | 354 720.00 | 354 720.00 |
FG Production vendue services | 300 773.00 | 68 976.00 | 369 749.00 | 300 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 493.00 | 68 976.00 | 724 469.00 | 655 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 107.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 107.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 410.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 410.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -303.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | 4 137.00 | | 8 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 398.00 | 742 175.00 | | 730 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 325.00 | 712 914.00 | | 687 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 073.00 | 29 261.00 | | 43 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 292.00 | 52 355.00 | | 44 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 526.00 | | 1 019.00 | 148 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 734.00 | | 1 019.00 | 140 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 320.00 | 15 413.00 | | 91 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 161.00 | 15 413.00 | | 89 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 765.00 | 2 935.00 | 1 814.00 | 28 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 765.00 | 2 935.00 | 1 814.00 | 28 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 765.00 | 2 935.00 | 1 814.00 | 28 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 935.00 | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 269.00 | 161 768.00 | 5 502.00 | 167 269.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 390.00 | 147 390.00 | | 147 390.00 |