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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 076.00 | 38 665.00 | 25 411.00 | 64 076.00 |
040 Immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 686.00 | 38 665.00 | 30 021.00 | 68 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
072 Créances – Autres | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
084 Disponibilités | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
110 Total général Actif | 127 881.00 | 38 665.00 | 89 216.00 | 127 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 793.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 421.00 | 497 095.00 | | 305 421.00 |
222 Production stockée | -43 472.00 | 16 972.00 | | -43 472.00 |
230 Autres produits | 2 205.00 | 7 582.00 | | 2 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 154.00 | 521 648.00 | | 264 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 487.00 | 137 378.00 | | 118 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | 10 800.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 82 229.00 | 200 153.00 | | 82 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | 8 068.00 | | 7 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 128.00 | 120 324.00 | | 95 128.00 |
252 Charges sociales | 62 568.00 | 39 098.00 | | 62 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 339.00 | 12 290.00 | | 12 339.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 71.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 865.00 | 528 181.00 | | 380 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116 711.00 | -6 534.00 | | -116 711.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 134.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 285.00 | 3 611.00 | | 3 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120 023.00 | -10 278.00 | | -120 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |