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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 484.00 | 97.00 | 3 388.00 | 3 484.00 |
040 Immobilisations financières | 512 772.00 | 57 500.00 | 455 272.00 | 512 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 257.00 | 57 597.00 | 458 660.00 | 516 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 857.00 | 22 909.00 | 68 948.00 | 91 857.00 |
084 Disponibilités | 84 630.00 | | 84 630.00 | 84 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 242.00 | 22 909.00 | 155 333.00 | 178 242.00 |
110 Total général Actif | 694 498.00 | 80 505.00 | 613 993.00 | 694 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 523 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 170.00 | 247.00 | | 27 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 170.00 | 247.00 | | 27 170.00 |
242 Autres charges externes. | 7 317.00 | 2 345.00 | | 7 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 143.00 | | 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 565.00 | 2 488.00 | | 7 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 605.00 | -2 241.00 | | 19 605.00 |
280 Produits financiers | 1 751.00 | 17 108.00 | | 1 751.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 12 433.00 | 10 476.00 | | 12 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 007.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 923.00 | 4 385.00 | | 8 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 150.00 | | | 250 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 500.00 | | | 264 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 150.00 | | | 250 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |