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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 466.00 | 674.00 | 792.00 | 1 466.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 512.00 | 674.00 | 838.00 | 1 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
072 Créances – Autres | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
084 Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
110 Total général Actif | 39 888.00 | 674.00 | 39 213.00 | 39 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 450.00 | | | 248 450.00 |
222 Production stockée | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 462.00 | | | 264 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 271.00 | | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
252 Charges sociales | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | | | 330.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 704.00 | | | 261 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538.00 | | | 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 520.00 | | | 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -520.00 | | | -520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 527.00 | | | 17 527.00 |