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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 428.00 | 17 157.00 | 32 270.00 | 49 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 641.00 | 17 157.00 | 39 484.00 | 56 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 456.00 | | 420 456.00 | 420 456.00 |
BZ Autres créances | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
CF Disponibilités | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 660.00 | | 529 660.00 | 529 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 302.00 | 17 157.00 | 569 144.00 | 586 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 138 817.00 | | | 138 817.00 |
DH Report à nouveau | | 135 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 928.00 | 96 890.00 | | 66 928.00 |
DL TOTAL (I) | 218 945.00 | 245 137.00 | | 218 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 157.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 638.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 319.00 | 199 834.00 | | 156 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 065.00 | 125 176.00 | | 193 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 199.00 | 394 054.00 | | 350 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 144.00 | 639 191.00 | | 569 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 199.00 | 394 054.00 | | 350 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 278.00 | | 1 377 278.00 | 1 377 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 278.00 | | 1 377 278.00 | 1 377 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | 66 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 363.00 | 36 934.00 | | 21 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 642.00 | 1 659 582.00 | | 1 381 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 715.00 | 1 562 691.00 | | 1 314 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 928.00 | 96 890.00 | | 66 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 990.00 | | 3 651.00 | 52 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 810.00 | | 3 617.00 | 45 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | 34.00 | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 547.00 | 8 610.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 547.00 | 8 610.00 | | 8 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 319.00 | 156 319.00 | | 156 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 420 456.00 | 420 456.00 | | 420 456.00 |
VB T. V. A. | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 303.00 | 495 303.00 | | 495 303.00 |
VW T.V.A. | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 199.00 | 350 199.00 | | 350 199.00 |