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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 193.00 | 6 609.00 | 1 584.00 | 8 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 824.00 | 6 609.00 | 867 215.00 | 873 824.00 |
BZ Autres créances | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 351.00 | 6 609.00 | 884 742.00 | 891 351.00 |
CU Autres participations | 865 631.00 | | 865 631.00 | 865 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DH Report à nouveau | 275 797.00 | 225 412.00 | | 275 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 713.00 | 50 385.00 | | -45 713.00 |
DK Provisions réglementées | 33 098.00 | 24 892.00 | | 33 098.00 |
DL TOTAL (I) | 437 783.00 | 475 289.00 | | 437 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 770.00 | 388 588.00 | | 399 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 802.00 | 41 910.00 | | 40 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 6 960.00 | | 4 070.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 959.00 | 437 458.00 | | 446 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 742.00 | 912 747.00 | | 884 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -17 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 206.00 | -8 206.00 | | -8 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -17 700.00 | 79 000.00 | | -17 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 013.00 | 28 615.00 | | 28 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 713.00 | 50 385.00 | | -45 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 824.00 | | | 873 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 631.00 | | | 865 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 970.00 | 1 639.00 | | 4 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 970.00 | 1 639.00 | | 4 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 686.00 | 8 206.00 | | 16 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 686.00 | 8 206.00 | | 16 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 770.00 | 104 482.00 | 295 288.00 | 399 770.00 |
VI Groupe et associés | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 959.00 | 151 671.00 | 295 288.00 | 446 959.00 |