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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 956.00 | 2 438.00 | 5 518.00 | 7 956.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 775.00 | 25 824.00 | 951.00 | 26 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 398.00 | 34 880.00 | 2 517.00 | 37 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 714.00 | 69 524.00 | 35 190.00 | 104 714.00 |
BP En cours de production de services | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BT Marchandises | 221 370.00 | 9 253.00 | 212 116.00 | 221 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 386.00 | | 113 386.00 | 113 386.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 702.00 | 9 253.00 | 351 448.00 | 360 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 416.00 | 78 778.00 | 386 638.00 | 465 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
DL TOTAL (I) | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 858.00 | | | 219 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
EA Autres dettes | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 124.00 | | | 307 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 638.00 | | | 386 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 219.00 | | | 292 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 758.00 | | 7 956.00 | 96 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 7 956.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 052.00 | 10 472.00 | | 59 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 105.00 | 1 276.00 | | 5 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 947.00 | 6 757.00 | | 53 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 853.00 | 5 400.00 | | 3 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 853.00 | 5 400.00 | | 3 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 853.00 | 5 400.00 | | 3 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 858.00 | 219 858.00 | | 219 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 113 386.00 | 113 386.00 | | 113 386.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 612.00 | 20 707.00 | 14 905.00 | 35 612.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 153.00 | 122 949.00 | 1 204.00 | 124 153.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 124.00 | 292 219.00 | 14 905.00 | 307 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
ST Autres comptes | 64 302.00 | | | 64 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
YT Sous‐traitance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 353.00 | | | 96 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |