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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 748.00 | 1 702.00 | 2 450.00 |
AN Terrains | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
AP Constructions | 1 036 002.00 | 50 369.00 | 985 633.00 | 1 036 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 132.00 | 94 891.00 | 1 094 241.00 | 1 189 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 201.00 | 1 721.00 | 8 480.00 | 10 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 577.00 | 147 729.00 | 2 168 848.00 | 2 316 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 592.00 | | 78 592.00 | 78 592.00 |
BZ Autres créances | 352 315.00 | | 352 315.00 | 352 315.00 |
CF Disponibilités | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 460.00 | | 512 460.00 | 512 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 037.00 | 147 729.00 | 2 681 308.00 | 2 829 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | -54 515.00 | -65 268.00 | | -54 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 216.00 | 29 153.00 | | -193 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 097 509.00 | 1 170 266.00 | | 1 097 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 178.00 | 1 318 151.00 | | 1 052 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 303.00 | | | 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 303.00 | | | 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 197.00 | 1 688 718.00 | | 1 165 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 257.00 | 28 067.00 | | 367 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 26 553.00 | | 17 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 710.00 | 4 084.00 | | 14 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 246 990.00 | | |
EA Autres dettes | 32 015.00 | 416.00 | | 32 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 827.00 | 1 994 829.00 | | 1 628 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 308.00 | 3 312 980.00 | | 2 681 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 827.00 | 1 994 829.00 | | 1 628 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 257.00 | | | 367 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 612.00 | | 99 612.00 | 99 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 612.00 | | 99 612.00 | 99 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | 26 890.00 | | 4 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 223.00 | | | 95 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 325.00 | 26 890.00 | | 99 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 6 604.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 6 604.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 924.00 | 20 286.00 | | 96 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 539.00 | 115 220.00 | | 199 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 755.00 | 86 067.00 | | 392 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 216.00 | 29 153.00 | | -193 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 484.00 | | 2 093.00 | 2 314 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 816.00 | | 1 843.00 | 2 311 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 250.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62.00 | 147 667.00 | | 62.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 146 919.00 | | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
VB T. V. A. | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 367 232.00 | 367 232.00 | | 367 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VP Divers | 314 538.00 | 314 538.00 | | 314 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 075.00 | 434 075.00 | | 434 075.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 672.00 | 433 672.00 | | 433 672.00 |