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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BT Marchandises | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
BZ Autres créances | 118 612.00 | | 118 612.00 | 118 612.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 492.00 | | 164 492.00 | 164 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 515.00 | | 164 515.00 | 164 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
DL TOTAL (I) | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 721.00 | | | 111 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 515.00 | | | 164 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 721.00 | | | 111 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 265.00 | 89 801.00 | 512 066.00 | 422 265.00 |
FG Production vendue services | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 287.00 | 89 801.00 | 514 088.00 | 424 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 860.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | | | 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 401.00 | | | 570 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 814.00 | | | 543 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 7.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VB T. V. A. | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 007.00 | | | -10 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 881.00 | 118 858.00 | 23.00 | 118 881.00 |
VW T.V.A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
ST Autres comptes | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |