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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 491.00 | 4 945.00 | 2 546.00 | 7 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 863.00 | 4 945.00 | 16 918.00 | 21 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 945.00 | 225.00 | 33 720.00 | 33 945.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 027.00 | 225.00 | 38 802.00 | 39 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 889.00 | 5 170.00 | 55 719.00 | 60 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 589.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 691.00 | | | -49 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 454.00 | -51 280.00 | | -51 454.00 |
DL TOTAL (I) | -100 044.00 | -48 591.00 | | -100 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 058.00 | 17 421.00 | | 18 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 2 432.00 | | 8 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 678.00 | 33 187.00 | | 29 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 445.00 | 81 746.00 | | 97 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 764.00 | 134 785.00 | | 155 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 719.00 | 86 195.00 | | 55 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 108.00 | | 158 108.00 | 158 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 108.00 | | 158 108.00 | 158 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 303.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 211.00 | 303.00 | | 8 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | -303.00 | | -3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 704.00 | 118 743.00 | | 169 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 158.00 | 170 023.00 | | 221 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 454.00 | -51 280.00 | | -51 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 497.00 | | 3 070.00 | 32 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 704.00 | 21 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 704.00 | 7 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | | 520.00 | 20 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 550.00 | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 614.00 | 3 338.00 | 6 007.00 | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 614.00 | 3 338.00 | 6 007.00 | 7 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 445.00 | 97 445.00 | | 97 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 530.00 | 6 485.00 | 3 045.00 | 9 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 553.00 | 38 812.00 | 4 741.00 | 43 553.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 764.00 | 152 719.00 | 3 045.00 | 155 764.00 |