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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 736.00 | 4 826.00 | 29 910.00 | 34 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 736.00 | 4 826.00 | 29 910.00 | 34 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
BZ Autres créances | 129 841.00 | | 129 841.00 | 129 841.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 235.00 | | 221 235.00 | 221 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 971.00 | 4 826.00 | 251 145.00 | 255 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 984.00 | 87 928.00 | | 98 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 357.00 | 11 056.00 | | -8 357.00 |
DL TOTAL (I) | 90 727.00 | 99 084.00 | | 90 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 327.00 | 428.00 | | 39 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 034.00 | 20 190.00 | | 37 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 1 032.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 877.00 | 15 358.00 | | 15 877.00 |
EA Autres dettes | 67 509.00 | 23 930.00 | | 67 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 419.00 | 60 938.00 | | 160 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 145.00 | 160 022.00 | | 251 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346.00 | | 33 390.00 | 1 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | | 33 390.00 | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 4 809.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 4 809.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
UX Autres créances clients | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VI Groupe et associés | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 251.00 | 126 251.00 | | 126 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 141.00 | 221 141.00 | | 221 141.00 |
VW T.V.A. | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 419.00 | 123 385.00 | 37 034.00 | 160 419.00 |