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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 296 402.00 | | 296 402.00 | 296 402.00 |
CF Disponibilités | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 353.00 | | 329 353.00 | 329 353.00 |
CU Autres participations | 296 402.00 | | 296 402.00 | 296 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
DH Report à nouveau | | -12 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 721.00 | 43 299.00 | | 45 721.00 |
DK Provisions réglementées | 5 761.00 | 3 708.00 | | 5 761.00 |
DL TOTAL (I) | 83 311.00 | 35 536.00 | | 83 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 623.00 | 253 276.00 | | 203 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 760.00 | 101 678.00 | | 40 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 635.00 | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 042.00 | 356 763.00 | | 246 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 353.00 | 392 300.00 | | 329 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -2 054.00 | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 177.00 | 55 002.00 | | 55 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 456.00 | 11 704.00 | | 9 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 721.00 | 43 299.00 | | 45 721.00 |