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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 698.00 | 3 256.00 | 12 442.00 | 15 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 698.00 | 3 256.00 | 12 442.00 | 15 698.00 |
BN En cours de production de biens | 375 595.00 | | 375 595.00 | 375 595.00 |
BZ Autres créances | 141 118.00 | | 141 118.00 | 141 118.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 341.00 | | 587 341.00 | 587 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 039.00 | 3 256.00 | 599 783.00 | 603 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 219.00 | -21 319.00 | | -50 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 870.00 | -28 900.00 | | -72 870.00 |
DL TOTAL (I) | -122 089.00 | -49 219.00 | | -122 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 414.00 | 581 750.00 | | 161 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 216.00 | 170 106.00 | | 157 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 892.00 | 219 727.00 | | 390 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EA Autres dettes | 10 826.00 | 6 731.00 | | 10 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 872.00 | 978 314.00 | | 721 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 783.00 | 929 095.00 | | 599 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 872.00 | 978 314.00 | | 721 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 414.00 | 581 750.00 | | 161 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 463.00 | | | -4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 000.00 | 12.00 | | 996 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 870.00 | 28 912.00 | | 1 068 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 870.00 | -28 900.00 | | -72 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 15 698.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 698.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 892.00 | 390 892.00 | | 390 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 414.00 | 161 414.00 | | 161 414.00 |
VI Groupe et associés | 152 216.00 | 152 216.00 | | 152 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 341.00 | 141 341.00 | | 141 341.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 873.00 | 721 873.00 | | 721 873.00 |