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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 959.00 | 7 849.00 | 17 109.00 | 24 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 959.00 | 7 849.00 | 67 109.00 | 74 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
060 Stock marchandises | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
072 Créances – Autres | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
084 Disponibilités | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
110 Total général Actif | 119 041.00 | 7 849.00 | 111 192.00 | 119 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
230 Autres produits | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 380.00 | | | 133 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -915.00 | | | -915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
252 Charges sociales | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |