| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 421.00 | 2 580.00 | 7 841.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 422.00 | 2 580.00 | 7 841.00 | 10 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 128 350.00 | | 128 350.00 | 128 350.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 415.00 | 2 580.00 | 137 835.00 | 140 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 85 047.00 | 115 930.00 | | 85 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 465.00 | -30 883.00 | | 18 465.00 |
DL TOTAL (I) | 120 281.00 | 101 816.00 | | 120 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 10 705.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 327.00 | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 598.00 | 5 747.00 | | 5 598.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 554.00 | 38 780.00 | | 17 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 835.00 | 140 596.00 | | 137 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 780.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 000.00 | 12 000.00 | | -12 000.00 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | 12 000.00 | 13 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 134.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 134.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 2 424.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 2 424.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 523.00 | -2 290.00 | | 19 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 004.00 | 8 813.00 | | 33 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 540.00 | 39 696.00 | | 14 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 465.00 | -30 883.00 | | 18 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 350.00 | 129 350.00 | | 129 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |