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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 14 116.00 | 7 979.00 | 6 137.00 | 14 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 486.00 | 22 848.00 | 23 638.00 | 46 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 410.00 | 31 575.00 | 156 834.00 | 188 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
BN En cours de production de biens | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 361.00 | | 117 361.00 | 117 361.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 085.00 | | 154 085.00 | 154 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 494.00 | 31 575.00 | 310 919.00 | 342 494.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 139.00 | 119 193.00 | | 123 139.00 |
DH Report à nouveau | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970.00 | 3 947.00 | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 168 633.00 | 166 663.00 | | 168 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 538.00 | 9 488.00 | | 23 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 520.00 | 56 146.00 | | 54 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 754.00 | 25 166.00 | | 27 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 693.00 | 33 212.00 | | 23 693.00 |
EA Autres dettes | 12 781.00 | 14 032.00 | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 287.00 | 138 044.00 | | 142 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 919.00 | 304 707.00 | | 310 919.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 172.00 | 23 097.00 | 369 269.00 | 346 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 172.00 | 23 097.00 | 369 269.00 | 346 172.00 |
FM Production stockée | | | -9 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 587.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 263.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 263.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -263.00 | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 013.00 | 373 414.00 | | 362 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 044.00 | 369 467.00 | | 360 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970.00 | 3 947.00 | | 1 970.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 539.00 | 17 039.00 | 6 500.00 | 23 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 871.00 | 127 771.00 | 5 100.00 | 132 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 287.00 | 135 787.00 | 6 500.00 | 142 287.00 |