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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 814.00 | 11 630.00 | 184.00 | 11 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 506.00 | 52 158.00 | 348.00 | 52 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 686.00 | 64 284.00 | 283 402.00 | 347 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
BZ Autres créances | 111 765.00 | | 111 765.00 | 111 765.00 |
CF Disponibilités | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 825.00 | | 264 825.00 | 264 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 511.00 | 64 284.00 | 548 227.00 | 612 511.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 115 761.00 | 72 437.00 | | 115 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 217.00 | 43 714.00 | | 28 217.00 |
DL TOTAL (I) | 185 998.00 | 158 170.00 | | 185 998.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 165 621.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 165 621.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987.00 | 45 289.00 | | 1 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 202.00 | 60 552.00 | | 114 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 824.00 | 266 335.00 | | 237 824.00 |
EA Autres dettes | 7 824.00 | 8 710.00 | | 7 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 232.00 | 381 281.00 | | 362 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 230.00 | 705 072.00 | | 548 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 972.00 | | 820 972.00 | 820 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 972.00 | | 820 972.00 | 820 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 059.00 | 2 239.00 | | 9 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 059.00 | 2 239.00 | | 9 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 059.00 | 77 761.00 | | -9 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 2 770.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 192.00 | 1 008 869.00 | | 966 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 975.00 | 965 155.00 | | 937 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 217.00 | 43 714.00 | | 28 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 003.00 | | | 543 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | | | 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 430.00 | | | 459 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 998.00 | 6 120.00 | 134 834.00 | 192 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | | | 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 430.00 | | 129 430.00 | 129 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 072.00 | 6 120.00 | 5 404.00 | 63 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 770.00 | 93 234.00 | 12 536.00 | 105 770.00 |
VB T. V. A. | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VC Groupe et associés | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 855.00 | 180 173.00 | 23 682.00 | 203 855.00 |
VW T.V.A. | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 763.00 | 240 763.00 | | 240 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
ST Autres comptes | 185 728.00 | | | 185 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
YT Sous‐traitance | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 871.00 | | | 363 871.00 |