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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 466.00 | 48 571.00 | 34 895.00 | 83 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 866.00 | 57 571.00 | 220 295.00 | 277 866.00 |
060 Stock marchandises | 82 557.00 | | 82 557.00 | 82 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
072 Créances – Autres | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
084 Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
110 Total général Actif | 380 376.00 | 57 571.00 | 322 805.00 | 380 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 169.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 424.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 666 691.00 | 629 614.00 | | 666 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -394.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 210.00 | 2 000.00 | | 1 210.00 |
230 Autres produits | 2 381.00 | 55.00 | | 2 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 282.00 | 631 275.00 | | 670 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 362.00 | 462 984.00 | | 485 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -865.00 | -17 375.00 | | -865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 767.00 | 2 136.00 | | 1 767.00 |
242 Autres charges externes. | 54 612.00 | 63 118.00 | | 54 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 5 286.00 | | 3 516.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 455.00 | | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 838.00 | 73 590.00 | | 84 838.00 |
252 Charges sociales | 15 943.00 | 19 290.00 | | 15 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 098.00 | 6 566.00 | | 8 098.00 |
262 Autres charges | 3 682.00 | 4 383.00 | | 3 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 954.00 | 619 978.00 | | 656 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 328.00 | 11 297.00 | | 13 328.00 |
280 Produits financiers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | 907.00 | | 1 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 072.00 | 11 779.00 | | 2 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 007.00 | -387.00 | | -2 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 685.00 | 514.00 | | 13 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 562.00 | | | 282 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 574.00 | | | 46 574.00 |