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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 7 991.00 | 1 176.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 167.00 | 7 991.00 | 1 176.00 | 9 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CF Disponibilités | 113 132.00 | | 113 132.00 | 113 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 540.00 | | 175 540.00 | 175 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 708.00 | 7 991.00 | 176 717.00 | 184 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 249.00 | 47 815.00 | | 56 249.00 |
DH Report à nouveau | | -11 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 274.00 | 32 609.00 | | 17 274.00 |
DL TOTAL (I) | 75 723.00 | 71 199.00 | | 75 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 530.00 | 58 306.00 | | 91 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 170.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040.00 | 19 950.00 | | 7 040.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 993.00 | 79 426.00 | | 100 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 717.00 | 150 625.00 | | 176 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 993.00 | 79 426.00 | | 100 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 570.00 | | 174 570.00 | 174 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 570.00 | | 174 570.00 | 174 570.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 4 127.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 637.00 | 158 040.00 | | 174 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 363.00 | 125 431.00 | | 157 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 274.00 | 32 609.00 | | 17 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 418.00 | | 749.00 | 8 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 418.00 | | 749.00 | 8 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 021.00 | 969.00 | | 7 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | 969.00 | | 7 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560.00 | | | 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 589.00 | | | 23 589.00 |