| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 387.00 | 46 052.00 | 27 335.00 | 73 387.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 432.00 | 46 052.00 | 27 380.00 | 73 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 965.00 | 1 699.00 | 38 266.00 | 39 965.00 |
072 Créances – Autres | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
084 Disponibilités | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 427.00 | 1 699.00 | 76 727.00 | 78 427.00 |
110 Total général Actif | 151 859.00 | 47 752.00 | 104 107.00 | 151 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 679.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 373.00 | 85 440.00 | | 113 373.00 |
222 Production stockée | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
230 Autres produits | | 2 287.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 373.00 | 87 727.00 | | 113 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 594.00 | 30 319.00 | | 30 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -365.00 | 1 151.00 | | -365.00 |
242 Autres charges externes. | 31 556.00 | 23 544.00 | | 31 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 1 779.00 | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 877.00 | 18 000.00 | | 33 877.00 |
252 Charges sociales | 196.00 | | | 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 191.00 | 12 107.00 | | 13 191.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 928.00 | 86 899.00 | | 112 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 445.00 | 828.00 | | 445.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 48.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 352.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 676.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91.00 | -153.00 | | 91.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 493.00 | | | 493.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 493.00 | | | 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 699.00 | | | 1 699.00 |