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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 227.00 | 773.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 293.00 | 28 828.00 | 5 465.00 | 34 293.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 463.00 | 30 055.00 | 6 408.00 | 36 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
072 Créances – Autres | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
084 Disponibilités | 74 216.00 | | 74 216.00 | 74 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 409.00 | | 78 409.00 | 78 409.00 |
110 Total général Actif | 114 872.00 | 30 055.00 | 84 816.00 | 114 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 560.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 696.00 | | | 696.00 |
230 Autres produits | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 929.00 | | | 119 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
242 Autres charges externes. | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
252 Charges sociales | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 454.00 | | | 112 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 633.00 | | | 633.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |