| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 139.00 | 10 083.00 | 5 056.00 | 15 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 944.00 | 2 392.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 648.00 | 11 027.00 | 39 621.00 | 50 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CF Disponibilités | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 746.00 | 11 027.00 | 70 720.00 | 81 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 780.00 | -18 457.00 | | -15 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 113.00 | 2 678.00 | | 16 113.00 |
DL TOTAL (I) | 8 333.00 | -7 780.00 | | 8 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 456.00 | 52 906.00 | | 49 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 4 340.00 | | 3 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 784.00 | 9 889.00 | | 9 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 387.00 | 67 135.00 | | 62 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 720.00 | 59 355.00 | | 70 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 387.00 | 67 135.00 | | 62 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 385.00 | 1 743.00 | | 2 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 091.00 | 4 606.00 | | 3 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | 760.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 770.00 | 109 536.00 | | 140 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 657.00 | 106 859.00 | | 124 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 113.00 | 2 678.00 | | 16 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 131.00 | | 4 517.00 | 46 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 958.00 | | 4 517.00 | 13 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 401.00 | 2 626.00 | | 8 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 401.00 | 2 626.00 | | 8 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 971.00 | 4 798.00 | 2 173.00 | 6 971.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 090.00 | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 753.00 | 2 647.00 | | 1 753.00 |
ST Autres comptes | 21 193.00 | 15 280.00 | | 21 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 168.00 | 9 191.00 | | 9 168.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 413.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | 1 503.00 | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 840.00 | 11 538.00 | | 14 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 830.00 | 4 839.00 | | 5 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 475.00 | 27 118.00 | | 32 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |