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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 699.00 | 16 737.00 | 13 962.00 | 30 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 799.00 | 17 537.00 | 63 262.00 | 80 799.00 |
060 Stock marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
072 Créances – Autres | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
084 Disponibilités | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
110 Total général Actif | 110 297.00 | 17 537.00 | 92 760.00 | 110 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 649.00 | | | 125 649.00 |
230 Autres produits | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 688.00 | | | 128 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | | | -260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274.00 | | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
252 Charges sociales | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
262 Autres charges | 495.00 | | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 921.00 | | | 4 921.00 |