| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 009.00 | 18 150.00 | 10 859.00 | 29 009.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 360.00 | 18 550.00 | 50 810.00 | 69 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
072 Créances – Autres | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
084 Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
110 Total général Actif | 75 584.00 | 18 550.00 | 57 034.00 | 75 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 913.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 738.00 | 7 459.00 | 2 280.00 | 9 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 612.00 | 20 125.00 | 1 487.00 | 21 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 700.00 | 27 983.00 | 43 717.00 | 71 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 116.00 | 27 983.00 | 50 132.00 | 78 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 878.00 | | | 105 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 888.00 | | | 888.00 |
252 Charges sociales | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
262 Autres charges | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 125.00 | | | -3 125.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 380.00 | -13 255.00 | | -16 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455.00 | -3 125.00 | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | -2 925.00 | -6 380.00 | | -2 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 062.00 | 38 002.00 | | 33 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 605.00 | 13 429.00 | | 7 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 7 441.00 | | 8 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 316.00 | 4 542.00 | | 4 316.00 |
EA Autres dettes | | 6 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 057.00 | 63 414.00 | | 53 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 132.00 | 57 035.00 | | 50 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 433.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 938.00 | 105 886.00 | | 86 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 483.00 | 109 011.00 | | 83 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455.00 | -3 125.00 | | 3 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 700.00 | | 3 150.00 | 71 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 74 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 34 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 350.00 | | 3 150.00 | 31 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 983.00 | 1 588.00 | 500.00 | 27 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 583.00 | 1 588.00 | 100.00 | 27 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 655.00 | 7 457.00 | 16 197.00 | 23 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 335.00 | 44 138.00 | 16 197.00 | 60 335.00 |