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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 996.00 | 4 250.00 | 59 746.00 | 63 996.00 |
040 Immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 717.00 | 4 250.00 | 76 467.00 | 80 717.00 |
060 Stock marchandises | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 647.00 | 25 264.00 | 43 383.00 | 68 647.00 |
072 Créances – Autres | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
084 Disponibilités | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
088 Caisse | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 603.00 | 25 264.00 | 119 339.00 | 144 603.00 |
110 Total général Actif | 225 320.00 | 29 514.00 | 195 806.00 | 225 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 240.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 415 463.00 | | | 415 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 463.00 | 313 452.00 | | 415 463.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 464.00 | 313 453.00 | | 415 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 360.00 | 19 051.00 | | 115 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 450.00 | | | -15 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 658.00 | 54 653.00 | | 7 658.00 |
242 Autres charges externes. | 114 783.00 | 111 989.00 | | 114 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | 849.00 | | 3 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 576.00 | 54 226.00 | | 100 576.00 |
252 Charges sociales | 45 772.00 | 14 660.00 | | 45 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 264.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 800.00 | 280 692.00 | | 391 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 664.00 | 32 761.00 | | 23 664.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 307.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 469.00 | 6 929.00 | | 5 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 470.00 | | 3 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 240.00 | 24 063.00 | | 15 240.00 |