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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 1 703.00 | 1 396.00 | 3 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 015.00 | 1 703.00 | 7 311.00 | 9 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
110 Total général Actif | 39 602.00 | 1 703.00 | 37 898.00 | 39 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 675.00 | | | 3 675.00 |